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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.6954元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2405.93 |
|
3.07% |
| 2 |
科达利 |
1215.30 |
|
1.55% |
| 3 |
宁德时代 |
1173.84 |
|
1.50% |
| 4 |
华虹公司 |
1164.40 |
|
1.49% |
| 5 |
兆易创新 |
1060.10 |
|
1.35% |
| 6 |
澜起科技 |
822.34 |
|
1.05% |
| 7 |
立讯精密 |
681.83 |
|
0.87% |
| 8 |
同花顺 |
598.55 |
|
0.76% |
| 9 |
深南电路 |
578.43 |
|
0.74% |
| 10 |
工业富联 |
565.71 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25管网SK |
5005.45 |
50.00 |
6.39% |
| 2 |
25国债17 |
4998.16 |
50.00 |
6.38% |
| 3 |
25国债06 |
3175.21 |
31.40 |
4.05% |
| 4 |
25国债08 |
3069.35 |
30.50 |
3.92% |
| 5 |
24中电02 |
3051.73 |
30.00 |
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
2.58% |
2.20% |
10.73% |
12.26% |
11.98% |
18.55% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
284/8755 |
166/8755 |
373/8755 |
195/8755 |
250/8755 |
252/8755 |
370/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3433 |
2.0387 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.3437 |
2.0391 |
0.0097 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.3382 |
2.0336 |
0.0079 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.3712 |
2.0290 |
0.0130 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
1.3636 |
2.0214 |
0.0024 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0376 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0250 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0141 |
| 2023-08-12 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
2023-08-16 |
0.0011 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0062 |
