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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6954元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3417 |
2.0371 |
-0.0058 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.3450 |
2.0404 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3426 |
2.0380 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.3422 |
2.0376 |
0.0092 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3370 |
2.0324 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.3412 |
2.0366 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3398 |
2.0352 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3407 |
2.0361 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3433 |
2.0387 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3437 |
2.0391 |
0.0097 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.3382 |
2.0336 |
0.0079 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3712 |
2.0290 |
0.0130 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.3636 |
2.0214 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3622 |
2.0200 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.3678 |
2.0256 |
0.0204 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3559 |
2.0137 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.3603 |
2.0181 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3673 |
2.0251 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.3658 |
2.0236 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.3714 |
2.0292 |
0.0003 |
0.01 |