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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
3.2158 |
3.3828 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
3.2174 |
3.3844 |
-0.0362 |
-0.98 |
| 2026-06-01 |
3.2493 |
3.4163 |
0.0438 |
1.20 |
| 2026-05-29 |
3.2107 |
3.3777 |
0.0715 |
2.00 |
| 2026-05-28 |
3.1477 |
3.3147 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2026-05-27 |
3.1575 |
3.3245 |
0.0642 |
1.83 |
| 2026-05-26 |
3.1009 |
3.2679 |
0.0965 |
2.82 |
| 2026-05-25 |
3.0159 |
3.1829 |
0.0600 |
1.79 |
| 2026-05-22 |
2.9630 |
3.1300 |
0.0923 |
2.82 |
| 2026-05-21 |
2.8817 |
3.0487 |
0.0516 |
1.60 |
| 2026-05-20 |
2.8362 |
3.0032 |
0.0403 |
1.27 |
| 2026-05-19 |
2.8007 |
2.9677 |
-0.1058 |
-3.22 |
| 2026-05-18 |
2.8939 |
3.0609 |
-0.0195 |
-0.59 |
| 2026-05-15 |
2.9111 |
3.0781 |
-0.1315 |
-3.83 |
| 2026-05-14 |
3.0270 |
3.1940 |
-0.0170 |
-0.49 |
| 2026-05-13 |
3.0420 |
3.2090 |
0.0848 |
2.52 |
| 2026-05-12 |
2.9673 |
3.1343 |
-0.0655 |
-1.91 |
| 2026-05-11 |
3.0250 |
3.1920 |
0.0962 |
2.88 |
| 2026-05-08 |
2.9402 |
3.1072 |
-0.0209 |
-0.62 |
| 2026-05-07 |
2.9586 |
3.1256 |
0.0633 |
1.92 |