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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2012-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
452.83 |
|
6.13% |
| 2 |
宁德时代 |
442.20 |
|
5.99% |
| 3 |
东方雨虹 |
431.20 |
|
5.84% |
| 4 |
三环集团 |
416.97 |
|
5.65% |
| 5 |
荣盛石化 |
386.00 |
|
5.23% |
| 6 |
恒立液压 |
383.08 |
|
5.19% |
| 7 |
招商银行 |
378.24 |
|
5.12% |
| 8 |
新致软件 |
370.72 |
|
5.02% |
| 9 |
卫星化学 |
359.72 |
|
4.87% |
| 10 |
晨光股份 |
331.63 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
336.84 |
3.30 |
4.56% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
5.35% |
3.90% |
18.93% |
21.54% |
2.69% |
-4.50% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4810/10633 |
3924/10633 |
3042/10633 |
4495/10633 |
5608/10633 |
5356/10633 |
9023/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.9156 |
2.9156 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0298 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
2.8935 |
2.8935 |
0.0467 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
2.8468 |
2.8468 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
2.8566 |
2.8566 |
0.0258 |
0.91% |
