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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2012-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0039 |
3.0039 |
-0.0588 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
3.0627 |
3.0627 |
-0.0096 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
3.0723 |
3.0723 |
0.0136 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
3.0587 |
3.0587 |
0.0048 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
3.0539 |
3.0539 |
0.0366 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
3.0173 |
3.0173 |
0.0043 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0064 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
3.0066 |
3.0066 |
0.0463 |
1.56 |
| 2026-02-03 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0577 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
2.9026 |
2.9026 |
-0.0840 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
2.9866 |
2.9866 |
-0.0468 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0116 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0157 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
3.0061 |
3.0061 |
-0.0117 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
3.0178 |
3.0178 |
-0.0059 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
3.0237 |
3.0237 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0093 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
3.0077 |
3.0077 |
0.0372 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
2.9705 |
2.9705 |
0.0275 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0088 |
0.30 |