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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2012-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8468 |
2.8468 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
2.8566 |
2.8566 |
0.0258 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.8308 |
2.8308 |
-0.0225 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.8533 |
2.8533 |
0.0200 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
2.8333 |
2.8333 |
0.0087 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.8246 |
2.8246 |
0.0210 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.8014 |
2.8014 |
0.0375 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0164 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
2.7475 |
2.7475 |
-0.0137 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.7612 |
2.7612 |
0.0433 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.7179 |
2.7179 |
-0.0276 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
2.7455 |
2.7455 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
2.7508 |
2.7508 |
0.0211 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.7297 |
2.7297 |
-0.0206 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0084 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
2.7419 |
2.7419 |
-0.0354 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
2.7773 |
2.7773 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
2.7748 |
2.7748 |
0.0405 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
2.7343 |
2.7343 |
0.0012 |
0.04 |