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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2012-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0088 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
2.9342 |
2.9342 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0146 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
2.9184 |
2.9184 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0124 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0048 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
2.9112 |
2.9112 |
0.0189 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
2.8923 |
2.8923 |
-0.0233 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
2.9156 |
2.9156 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0298 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
2.8935 |
2.8935 |
0.0467 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
2.8468 |
2.8468 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
2.8566 |
2.8566 |
0.0258 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.8308 |
2.8308 |
-0.0225 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.8533 |
2.8533 |
0.0200 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
2.8333 |
2.8333 |
0.0087 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.8246 |
2.8246 |
0.0210 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.8014 |
2.8014 |
0.0375 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0164 |
0.60 |