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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 1.2070元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2005-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2587.60 |
|
4.19% |
| 2 |
东方雨虹 |
2587.20 |
|
4.19% |
| 3 |
三花智控 |
2421.50 |
|
3.93% |
| 4 |
宁德时代 |
2412.00 |
|
3.91% |
| 5 |
三环集团 |
2316.50 |
|
3.76% |
| 6 |
中金黄金 |
2302.65 |
|
3.73% |
| 7 |
贝泰妮 |
2254.00 |
|
3.65% |
| 8 |
新致软件 |
2085.30 |
|
3.38% |
| 9 |
恒立液压 |
1915.40 |
|
3.10% |
| 10 |
晨光股份 |
1782.95 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
6180.64 |
60.00 |
10.02% |
| 2 |
18国开10 |
4285.72 |
40.00 |
6.95% |
| 3 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
4.97% |
| 4 |
21国开08 |
3040.28 |
30.00 |
4.93% |
| 5 |
24国债19 |
2499.05 |
25.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
3.98% |
1.41% |
14.30% |
12.22% |
12.52% |
5.20% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4514/10575 |
4473/10575 |
4173/10575 |
5101/10575 |
6022/10575 |
5882/10575 |
7065/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3559 |
4.3086 |
0.0175 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.3530 |
4.3036 |
0.0856 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
1.3388 |
4.2792 |
0.0350 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
4.2692 |
-0.0561 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
1.3423 |
4.2852 |
0.1195 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-16 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
0.1483 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.2250 |
| 2020-03-02 |
2020-03-04 |
2020-03-04 |
2020-03-05 |
0.0837 |
| 2011-03-22 |
2011-03-24 |
2011-03-24 |
2011-03-25 |
0.0900 |
| 2010-01-14 |
2010-01-19 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
0.1700 |
