加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.2070元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2005-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4036 |
4.3906 |
-0.0030 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4041 |
4.3915 |
0.0290 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.3993 |
4.3832 |
-0.0247 |
-0.29 |
| 2026-01-13 |
1.4034 |
4.3903 |
0.0163 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
1.4007 |
4.3856 |
0.0416 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.3938 |
4.3738 |
0.0483 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.3858 |
4.3600 |
-0.0241 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.3898 |
4.3669 |
-0.0054 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3907 |
4.3684 |
0.0314 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.3855 |
4.3595 |
0.1055 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.3680 |
4.3294 |
-0.0078 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3693 |
4.3316 |
0.0434 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3621 |
4.3192 |
-0.0555 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3713 |
4.3351 |
0.0187 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3682 |
4.3297 |
0.0133 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3660 |
4.3259 |
0.0609 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.3559 |
4.3086 |
0.0175 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3530 |
4.3036 |
0.0856 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.3388 |
4.2792 |
0.0350 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
4.2692 |
-0.0561 |
-0.69 |