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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.2070元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2005-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3680 |
4.3294 |
-0.0078 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3693 |
4.3316 |
0.0434 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3621 |
4.3192 |
-0.0555 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3713 |
4.3351 |
0.0187 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3682 |
4.3297 |
0.0133 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3660 |
4.3259 |
0.0609 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.3559 |
4.3086 |
0.0175 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3530 |
4.3036 |
0.0856 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.3388 |
4.2792 |
0.0350 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
4.2692 |
-0.0561 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.3423 |
4.2852 |
0.1194 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.3225 |
4.2511 |
-0.0549 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.3316 |
4.2668 |
-0.0326 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.3370 |
4.2761 |
0.0446 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3296 |
4.2633 |
-0.0422 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.3366 |
4.2754 |
0.0133 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3344 |
4.2716 |
-0.0501 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.3427 |
4.2859 |
0.0326 |
0.40 |
| 2025-12-05 |
1.3373 |
4.2766 |
0.0682 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.3260 |
4.2571 |
-0.0006 |
-0.01 |