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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2070元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2005-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4419 |
4.4565 |
-0.1267 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.4629 |
4.4927 |
0.0090 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.4614 |
4.4901 |
0.0078 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4601 |
4.4878 |
0.0175 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4572 |
4.4829 |
0.0917 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.4420 |
4.4567 |
-0.0145 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.4444 |
4.4608 |
0.0012 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4442 |
4.4605 |
0.0989 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.4278 |
4.4323 |
0.1315 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
1.4060 |
4.3948 |
-0.1592 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.4324 |
4.4402 |
-0.0856 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.4466 |
4.4646 |
0.0259 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.4423 |
4.4572 |
0.0476 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.4344 |
4.4436 |
0.0042 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.4337 |
4.4424 |
-0.0048 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.4345 |
4.4438 |
0.0302 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.4295 |
4.4352 |
0.0205 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.4261 |
4.4294 |
0.1098 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.4079 |
4.3980 |
0.0175 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.4050 |
4.3930 |
0.0084 |
0.10 |