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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪
- 成立日期：
- 2012-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2572.11 |
|
0.73% |
| 2 |
中航光电 |
2433.31 |
|
0.69% |
| 3 |
春秋航空 |
2396.07 |
|
0.68% |
| 4 |
分众传媒 |
2239.01 |
|
0.64% |
| 5 |
广东宏大 |
2090.29 |
|
0.60% |
| 6 |
华泰证券 |
2058.94 |
|
0.59% |
| 7 |
中航沈飞 |
2066.32 |
|
0.59% |
| 8 |
欧派家居 |
1929.41 |
|
0.55% |
| 9 |
中国太保 |
1897.40 |
|
0.54% |
| 10 |
安琪酵母 |
1660.37 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
18791.13 |
190.00 |
5.36% |
| 2 |
21国开03 |
11336.43 |
110.00 |
3.23% |
| 3 |
铁建YK25 |
10161.25 |
100.00 |
2.90% |
| 4 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
10075.11 |
100.00 |
2.87% |
| 5 |
电投KY08 |
10062.88 |
100.00 |
2.87% |
| 6 |
和邦转债 |
2557.90 |
0.00 |
0.73% |
| 7 |
和邦转债 |
2557.90 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
重银转债 |
2152.92 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
重银转债 |
2152.92 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
紫银转债 |
1896.69 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-1.72% |
-0.27% |
0.34% |
2.84% |
-0.27% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5308/10855 |
3091/10855 |
5945/10855 |
5019/10855 |
8142/10855 |
5982/10855 |
4719/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
2.3352 |
2.3352 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0041 |
0.18% |
