天弘安康颐养混合A（420009）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
贺剑,宛茹雪,姜晓丽
成立日期：
2012-11-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.91亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2024-12-31

天弘安康颐养混合A 净资产规模 11.95 亿元，比上期增加 11.66% , 股票配置占比上期增加 37.50% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-12-31 2.86 10.28 24.38 87.77 0.23 0.82 0.32 1.13 11.95 27.78
2024-09-30 2.08 11.79 14.07 79.57 1.14 6.45 0.39 2.19 10.70 17.68
2024-06-30 1.78 10.83 14.23 86.55 0.19 1.16 0.24 1.46 10.78 16.44
2024-03-31 1.70 8.78 17.16 88.75 0.46 2.38 0.02 0.09 10.61 19.34
2023-12-31 1.73 8.03 19.14 88.94 0.54 2.53 0.11 0.50 11.01 21.52
2023-09-30 1.77 7.36 21.70 90.27 0.56 2.35 0.00 0.02 11.61 24.04
2023-06-30 1.74 7.08 22.09 89.74 0.71 2.88 0.07 0.30 12.10 24.61
2023-03-31 2.68 9.82 23.62 86.51 1.00 3.66 0.00 0.01 12.86 27.30

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据