加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪,姜晓丽
- 成立日期：
- 2012-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3390.61 |
|
0.84% |
| 2 |
中航光电 |
3110.11 |
|
0.77% |
| 3 |
申通快递 |
3043.42 |
|
0.75% |
| 4 |
伊利股份 |
2998.89 |
|
0.74% |
| 5 |
春秋航空 |
2962.79 |
|
0.73% |
| 6 |
广东宏大 |
2880.17 |
|
0.71% |
| 7 |
中国太保 |
2849.04 |
|
0.70% |
| 8 |
分众传媒 |
2687.28 |
|
0.66% |
| 9 |
航发动力 |
2474.70 |
|
0.61% |
| 10 |
兰生股份 |
2424.93 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
36835.50 |
370.00 |
9.09% |
| 2 |
21国开03 |
11293.34 |
110.00 |
2.79% |
| 3 |
铁建YK25 |
10073.31 |
100.00 |
2.48% |
| 4 |
电投KY08 |
9978.16 |
100.00 |
2.46% |
| 5 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
9966.19 |
100.00 |
2.46% |
| 6 |
和邦转债 |
4745.64 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
紫银转债 |
3068.07 |
0.00 |
0.76% |
| 8 |
重银转债 |
2645.08 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
闻泰转债 |
2076.71 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
首华转债 |
1987.33 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.98% |
0.61% |
2.30% |
3.37% |
3.37% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3226/10633 |
5870/10633 |
4083/10633 |
8053/10633 |
8344/10633 |
8162/10633 |
4512/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0056 |
0.24% |
