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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1200元
- 基金经理：
- 翟伟
- 成立日期：
- 2005-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6223 |
4.4093 |
-0.1771 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.6598 |
4.4780 |
0.1483 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.6284 |
4.4205 |
-0.2635 |
-3.31 |
| 2026-03-30 |
1.6842 |
4.5228 |
-0.0335 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.6913 |
4.5358 |
0.2285 |
2.95 |
| 2026-03-26 |
1.6429 |
4.4471 |
0.0033 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.6422 |
4.4458 |
0.1738 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.6054 |
4.3784 |
0.1374 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.5763 |
4.3250 |
-0.2219 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.6233 |
4.4112 |
0.0307 |
0.40 |
| 2026-03-19 |
1.6168 |
4.3992 |
-0.2956 |
-3.73 |
| 2026-03-18 |
1.6794 |
4.5140 |
-0.0146 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.6825 |
4.5196 |
-0.3386 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
1.7542 |
4.6510 |
0.0189 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.7502 |
4.6437 |
-0.1417 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.7802 |
4.6987 |
-0.1147 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.8045 |
4.7432 |
0.1336 |
1.59 |
| 2026-03-10 |
1.7762 |
4.6914 |
0.1898 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.7360 |
4.6177 |
-0.1620 |
-1.94 |
| 2026-03-06 |
1.7703 |
4.6805 |
0.1001 |
1.21 |