加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.1200元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2005-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
3412.80 |
|
10.82% |
| 2 |
胜宏科技 |
2797.90 |
|
8.87% |
| 3 |
东山精密 |
2779.92 |
|
8.81% |
| 4 |
海光信息 |
2223.44 |
|
7.05% |
| 5 |
新易盛 |
2150.73 |
|
6.82% |
| 6 |
中际旭创 |
1844.82 |
|
5.85% |
| 7 |
南芯科技 |
1841.75 |
|
5.84% |
| 8 |
寒武纪 |
1591.72 |
|
5.05% |
| 9 |
生益科技 |
1321.33 |
|
4.19% |
| 10 |
天孚通信 |
1174.60 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
410.40 |
3.00 |
1.30% |
| 2 |
嘉泽转债 |
330.31 |
1.60 |
1.05% |
| 3 |
欧通转债 |
321.20 |
0.60 |
1.02% |
| 4 |
23国债09 |
301.72 |
2.50 |
0.96% |
| 5 |
16国债19 |
234.72 |
2.00 |
0.74% |
| 6 |
微芯转债 |
164.28 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
13.97% |
15.36% |
65.04% |
93.84% |
5.86% |
56.21% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
930/10633 |
280/10633 |
298/10633 |
380/10633 |
275/10633 |
907/10633 |
969/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6847 |
4.5237 |
0.1166 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.6600 |
4.4784 |
0.3234 |
4.30% |
| 2025-12-31 |
1.5915 |
4.3529 |
-0.0543 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.6030 |
4.3740 |
0.0170 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.5994 |
4.3674 |
-0.1057 |
-1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.3800 |
| 2007-01-17 |
2007-01-18 |
2007-01-18 |
2007-01-19 |
0.1000 |
| 2006-12-06 |
2006-12-07 |
2006-12-07 |
2006-12-08 |
0.0900 |
| 2006-11-28 |
2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-04 |
0.4000 |
| 2006-04-14 |
2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-18 |
0.0900 |
