加载中...
- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同花顺 |
4513.32 |
|
8.97% |
| 2 |
中信证券 |
4371.19 |
|
8.69% |
| 3 |
东方财富 |
4281.61 |
|
8.51% |
| 4 |
新华保险 |
4101.59 |
|
8.15% |
| 5 |
指南针 |
4077.00 |
|
8.10% |
| 6 |
华泰证券 |
3954.45 |
|
7.86% |
| 7 |
中国平安 |
3614.61 |
|
7.19% |
| 8 |
中金公司 |
2878.82 |
|
5.72% |
| 9 |
中信建投 |
2621.62 |
|
5.21% |
| 10 |
国泰海通 |
2516.04 |
|
5.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1188.91 |
11.80 |
2.36% |
| 2 |
25国债08 |
1023.41 |
10.10 |
2.03% |
| 3 |
25国债13 |
504.75 |
5.00 |
1.00% |
| 4 |
26国债01 |
80.21 |
0.80 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
9.28% |
4.02% |
-7.40% |
13.36% |
-7.29% |
-23.11% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
2775/11108 |
2182/11108 |
5313/11108 |
9541/11108 |
5935/11108 |
9527/11108 |
10618/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0836 |
8.88% |
| 2026-06-18 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0337 |
-3.46% |
| 2026-06-17 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0074 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0247 |
2.62% |
