东方主题精选混合 净资产规模 6.53 亿元，比上期增加 3.04% , 股票配置占比上期增加 3.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.19 | 94.13 | 0.36 | 5.44 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 6.53 | 6.58 |
| 2025-03-31 | 6.00 | 94.37 | 0.35 | 5.46 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 6.33 | 6.36 |
| 2024-12-31 | 6.99 | 94.27 | 0.40 | 5.44 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 7.38 | 7.42 |
| 2024-09-30 | 6.01 | 93.13 | 0.34 | 5.19 | 0.10 | 1.53 | 0.01 | 0.15 | 6.33 | 6.45 |
| 2024-06-30 | 5.97 | 94.26 | 0.34 | 5.41 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.20 | 6.29 | 6.33 |
| 2024-03-31 | 6.97 | 86.71 | 0.40 | 4.95 | 0.05 | 0.57 | 0.62 | 7.77 | 7.52 | 8.04 |
| 2023-12-31 | 8.56 | 92.74 | 0.47 | 5.12 | 0.19 | 2.02 | 0.01 | 0.12 | 9.10 | 9.23 |
| 2023-09-30 | 8.80 | 90.50 | 0.50 | 5.13 | 0.41 | 4.21 | 0.02 | 0.16 | 9.61 | 9.72 |