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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
6367.78 |
|
8.83% |
| 2 |
同花顺 |
6256.89 |
|
8.67% |
| 3 |
指南针 |
6157.07 |
|
8.53% |
| 4 |
中国银河 |
5823.41 |
|
8.07% |
| 5 |
华泰证券 |
5802.61 |
|
8.04% |
| 6 |
中信证券 |
5646.02 |
|
7.83% |
| 7 |
新华保险 |
4609.02 |
|
6.39% |
| 8 |
中金公司 |
4302.11 |
|
5.96% |
| 9 |
中信建投 |
3563.84 |
|
4.94% |
| 10 |
国泰海通 |
3143.55 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1501.52 |
14.90 |
2.08% |
| 2 |
25国债08 |
1459.20 |
14.50 |
2.02% |
| 3 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
0.69% |
| 4 |
24国债21 |
485.96 |
4.80 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
4.36% |
-3.27% |
12.84% |
14.08% |
14.08% |
-14.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7469/10633 |
2743/10633 |
7818/10633 |
5021/10633 |
5779/10633 |
5699/10633 |
9831/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0097 |
0.87% |
