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- 基金估值：
-
[03-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
5941.85 |
|
8.90% |
| 2 |
东方财富 |
5442.66 |
|
8.15% |
| 3 |
同花顺 |
5438.40 |
|
8.14% |
| 4 |
中信证券 |
5397.48 |
|
8.08% |
| 5 |
新华保险 |
5251.90 |
|
7.86% |
| 6 |
指南针 |
5088.23 |
|
7.62% |
| 7 |
中国平安 |
3548.59 |
|
5.31% |
| 8 |
中信建投 |
3413.18 |
|
5.11% |
| 9 |
银轮股份 |
3213.00 |
|
4.81% |
| 10 |
徐工机械 |
3030.02 |
|
4.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1373.73 |
13.60 |
2.06% |
| 2 |
25国债01 |
1233.61 |
12.20 |
1.85% |
| 3 |
25国债19 |
521.69 |
5.20 |
0.78% |
| 4 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-03-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.05% |
-5.96% |
-4.49% |
-7.93% |
7.93% |
-6.57% |
-26.14% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
-2.20% |
0.37% |
4.04% |
17.02% |
-0.31% |
14.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.88% |
0.59% |
5.70% |
7.67% |
21.11% |
4.03% |
18.95% |
| 同类型阶段排名 |
7744/10787 |
10239/10787 |
9919/10787 |
9875/10787 |
6946/10787 |
10296/10787 |
10427/10787 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-09 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0071 |
-0.68% |
