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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5370元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1050.26 |
|
7.87% |
| 2 |
杭州银行 |
1015.30 |
|
7.61% |
| 3 |
兴业银行 |
996.67 |
|
7.47% |
| 4 |
五粮液 |
889.23 |
|
6.66% |
| 5 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
5.09% |
| 6 |
江苏银行 |
653.15 |
|
4.90% |
| 7 |
伊利股份 |
643.26 |
|
4.82% |
| 8 |
成都银行 |
633.59 |
|
4.75% |
| 9 |
劲仔食品 |
492.29 |
|
3.69% |
| 10 |
美的集团 |
472.29 |
|
3.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
725.57 |
7.20 |
5.44% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
-0.25% |
-1.40% |
-5.84% |
-2.05% |
0.84% |
2.58% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7356/10633 |
9177/10633 |
7707/10633 |
10226/10633 |
9905/10633 |
7433/10633 |
7554/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1940 |
1.7310 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
1.1840 |
1.7210 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.1880 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1880 |
1.7250 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1900 |
1.7270 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-11 |
2015-06-12 |
2015-06-12 |
2015-06-15 |
0.5000 |
| 2011-03-02 |
2011-03-07 |
2011-03-07 |
2011-03-09 |
0.0150 |
| 2010-04-26 |
2010-04-29 |
2010-04-29 |
2010-05-04 |
0.0200 |
| 2010-03-05 |
2010-03-10 |
2010-03-10 |
2010-03-12 |
0.0020 |
