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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5370元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1910 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1910 |
1.7280 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.1970 |
1.7340 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2030 |
1.7400 |
0.0135 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.1940 |
1.7310 |
0.0150 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.1840 |
1.7210 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.1880 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1880 |
1.7250 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1900 |
1.7270 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.1930 |
1.7300 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.1870 |
1.7240 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1890 |
1.7260 |
-0.0075 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1940 |
1.7310 |
-0.0105 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
1.2010 |
1.7380 |
0.0090 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1950 |
1.7320 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
1.1870 |
1.7240 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1820 |
1.7190 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1850 |
1.7220 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
1.1820 |
1.7190 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.1780 |
1.7150 |
-0.0030 |
-0.17 |