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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7460元
- 基金经理：
- 殷婧,邵强
- 成立日期：
- 2008-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳机场 |
57.71 |
|
0.30% |
| 2 |
洛阳钼业 |
53.70 |
|
0.28% |
| 3 |
吉视传媒 |
46.08 |
|
0.24% |
| 4 |
宁波海运 |
42.18 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4105.88 |
40.80 |
20.49% |
| 2 |
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) |
1030.19 |
10.00 |
5.14% |
| 3 |
21宿迁高新MTN001 |
1026.28 |
10.00 |
5.12% |
| 4 |
22平安银行小微债 |
1023.63 |
10.00 |
5.11% |
| 5 |
23南通经开MTN003 |
1023.63 |
10.00 |
5.11% |
| 6 |
晶澳转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.00% |
0.09% |
0.18% |
2.43% |
2.43% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1176/8770 |
7162/8770 |
7576/8770 |
6335/8770 |
2224/8770 |
1975/8770 |
3486/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1370 |
1.8830 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1360 |
1.8820 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1370 |
1.8830 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1360 |
1.8820 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.0400 |
| 2023-08-18 |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
0.0560 |
| 2023-05-26 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0600 |
| 2015-12-31 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
0.2500 |
| 2014-12-23 |
2014-12-26 |
2014-12-26 |
2014-12-29 |
0.0600 |
