中海稳健收益债券 净资产规模 1.35 亿元，比上期增加 -34.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 97.78 | 0.03 | 2.09 | 0.00 | 0.13 | 1.35 | 1.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 76.21 | 0.22 | 10.07 | 0.30 | 13.72 | 2.05 | 2.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 94.52 | 0.02 | 1.37 | 0.05 | 4.11 | 1.28 | 1.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 94.23 | 0.04 | 3.14 | 0.03 | 2.63 | 1.05 | 1.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 97.88 | 0.06 | 2.11 | 0.00 | 0.01 | 2.39 | 2.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 88.61 | 0.02 | 0.45 | 0.50 | 10.94 | 4.48 | 4.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 98.74 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.42 | 4.91 | 4.93 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 99.15 | 0.06 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 7.12 | 7.25 |