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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2497元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2007-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11967.31 |
|
6.92% |
| 2 |
东山精密 |
8885.35 |
|
5.14% |
| 3 |
洛阳钼业 |
7188.00 |
|
4.16% |
| 4 |
紫金矿业 |
6872.31 |
|
3.97% |
| 5 |
亿纬锂能 |
5976.94 |
|
3.46% |
| 6 |
中际旭创 |
5673.79 |
|
3.28% |
| 7 |
中国东航 |
4945.10 |
|
2.86% |
| 8 |
新华保险 |
4851.23 |
|
2.80% |
| 9 |
巨化股份 |
3703.69 |
|
2.14% |
| 10 |
中国平安 |
3677.18 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.78% |
-4.05% |
-1.29% |
-2.53% |
41.10% |
-1.29% |
2.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9723/10855 |
5746/10855 |
6719/10855 |
6745/10855 |
1606/10855 |
6679/10855 |
7064/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8432 |
2.0929 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
0.8515 |
2.1012 |
-0.0272 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
0.8615 |
2.1112 |
0.0381 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
0.8475 |
2.0972 |
-0.0425 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
0.8631 |
2.1128 |
-0.0115 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.2318 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.2662 |
| 2017-11-29 |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
0.2191 |
| 2016-01-12 |
2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
0.1845 |
| 2013-11-28 |
2013-12-02 |
2013-12-02 |
2013-12-03 |
0.0821 |
