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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2007-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.22亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2026-04-27 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-04-24 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-04-23 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-04-22 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-04-21 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0108 |
0.84 |
| 2026-04-20 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-04-17 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-04-16 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0150 |
1.18 |
| 2026-04-15 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0111 |
0.88 |
| 2026-04-14 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0158 |
1.27 |
| 2026-04-13 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2026-04-10 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0144 |
1.16 |
| 2026-04-09 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-04-08 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0537 |
4.50 |
| 2026-04-07 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0171 |
1.45 |
| 2026-04-03 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-04-02 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0212 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0430 |
3.74 |