摩根亚太优势混合(QDII)A（377016）中风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2007-10-22
基金类型：
QDII
份额规模：
21.72亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5911 25.24
银河主题策略股票 5.5818 40.30
海富通国策导向股票 2.4152 33.75
景顺长城内需增长股票 7.9860 6.62

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.35% 5.53% 6.52% 14.53% 31.04% 5.42% 37.80%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.56% 6.14% 5.36% 19.11% 29.09% 4.28% 20.03%
同类型阶段排名 4853/10648 5181/10648 3841/10648 5334/10648 4498/10648 3762/10648 2189/10648

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 1.2333 1.2333 -0.0021 -0.17%
2026-01-14 1.2354 1.2354 0.0107 0.87%
2026-01-13 1.2247 1.2247 0.0067 0.55%
2026-01-12 1.2180 1.2180 0.0115 0.95%
2026-01-09 1.2065 1.2065 -0.0011 -0.09%

基金分红

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暂无数据

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