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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.9200元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2005-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8976.79 |
|
7.54% |
| 2 |
立讯精密 |
8422.88 |
|
7.08% |
| 3 |
亿纬锂能 |
7831.73 |
|
6.58% |
| 4 |
天华新能 |
4302.23 |
|
3.61% |
| 5 |
东山精密 |
3792.47 |
|
3.19% |
| 6 |
牧原股份 |
3421.84 |
|
2.88% |
| 7 |
柳工 |
3275.08 |
|
2.75% |
| 8 |
美的集团 |
3244.55 |
|
2.73% |
| 9 |
中国平安 |
3062.95 |
|
2.57% |
| 10 |
招商银行 |
2693.35 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
3.09% |
1.96% |
2.03% |
52.69% |
1.96% |
37.39% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3473/10855 |
495/10855 |
3826/10855 |
3938/10855 |
1012/10855 |
3944/10855 |
1811/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
6.2940 |
8.2140 |
-0.0560 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
6.3276 |
8.2476 |
0.1640 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
6.2287 |
8.1487 |
-0.2610 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
6.3861 |
8.3061 |
-0.0720 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
6.4296 |
8.3496 |
0.2590 |
2.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-01-26 |
2010-01-28 |
2010-01-28 |
2010-01-29 |
1.8800 |
| 2006-04-04 |
2006-04-04 |
2006-04-04 |
2006-04-06 |
0.0400 |
