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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.6965元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2008-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1713.45 |
|
5.31% |
| 2 |
亿纬锂能 |
1667.12 |
|
5.17% |
| 3 |
中际旭创 |
1656.14 |
|
5.13% |
| 4 |
胜宏科技 |
1629.98 |
|
5.05% |
| 5 |
大金重工 |
1189.22 |
|
3.69% |
| 6 |
东方电缆 |
1008.03 |
|
3.13% |
| 7 |
纽威股份 |
942.56 |
|
2.92% |
| 8 |
工业富联 |
800.50 |
|
2.48% |
| 9 |
巨化股份 |
764.04 |
|
2.37% |
| 10 |
石头科技 |
763.45 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
3000.67 |
30.00 |
9.30% |
| 2 |
25附息国债11 |
1991.11 |
20.00 |
6.17% |
| 3 |
23附息国债04 |
1082.40 |
10.00 |
3.36% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
3.26% |
| 5 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
0.94% |
3.07% |
32.49% |
47.68% |
0.32% |
12.29% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
9290/10644 |
8114/10644 |
5270/10644 |
2368/10644 |
2706/10644 |
9079/10644 |
5481/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.8915 |
3.5880 |
0.0227 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
1.8820 |
3.5785 |
-0.0181 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
1.8896 |
3.5861 |
-0.0136 |
-0.30% |
| 2026-01-09 |
1.8953 |
3.5918 |
0.0236 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.8854 |
3.5819 |
-0.0389 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.1687 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.3589 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.3368 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.2120 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.1754 |
