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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8308元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2008-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2106.09 |
|
6.76% |
| 2 |
新易盛 |
2049.48 |
|
6.58% |
| 3 |
东山精密 |
1611.60 |
|
5.18% |
| 4 |
巨化股份 |
993.40 |
|
3.19% |
| 5 |
华新建材 |
989.94 |
|
3.18% |
| 6 |
紫金矿业 |
980.67 |
|
3.15% |
| 7 |
思源电气 |
956.91 |
|
3.07% |
| 8 |
亚钾国际 |
942.61 |
|
3.03% |
| 9 |
大金重工 |
897.87 |
|
2.88% |
| 10 |
纽威股份 |
776.67 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
16.13% |
| 2 |
25南京银行债02BC |
1000.62 |
10.00 |
3.21% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
921.81 |
10.00 |
2.96% |
| 4 |
25国债08 |
808.08 |
8.00 |
2.59% |
| 5 |
25国债01 |
556.14 |
5.50 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.22% |
5.29% |
9.62% |
28.05% |
50.69% |
6.05% |
17.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
1624/10774 |
1595/10774 |
3235/10774 |
2320/10774 |
1627/10774 |
4486/10774 |
4577/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8261 |
3.6569 |
-0.0696 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
1.8533 |
3.6841 |
0.0895 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
1.8183 |
3.6491 |
0.0028 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.8172 |
3.6480 |
0.0336 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
1.8041 |
3.6349 |
0.0995 |
2.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-22 |
0.1343 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.1687 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.3589 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.3368 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.2120 |
