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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新凤鸣 |
2695.40 |
|
3.71% |
| 2 |
博源化工 |
2479.75 |
|
3.42% |
| 3 |
华新建材 |
2454.00 |
|
3.38% |
| 4 |
牧原股份 |
2367.65 |
|
3.26% |
| 5 |
桐昆股份 |
2333.33 |
|
3.21% |
| 6 |
宝钢股份 |
2235.00 |
|
3.08% |
| 7 |
交通银行 |
2175.00 |
|
3.00% |
| 8 |
中国神华 |
2158.65 |
|
2.97% |
| 9 |
农业银行 |
2150.40 |
|
2.96% |
| 10 |
天康生物 |
2004.86 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
4122.34 |
40.00 |
5.68% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
3127.41 |
30.00 |
4.31% |
| 3 |
24成都银行二级资本债01 |
3063.82 |
30.00 |
4.22% |
| 4 |
23国开07 |
3044.50 |
30.00 |
4.19% |
| 5 |
22进出15 |
2065.20 |
20.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-6.04% |
-1.52% |
2.19% |
8.86% |
-1.52% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5348/10855 |
7601/10855 |
6904/10855 |
3280/10855 |
6125/10855 |
6870/10855 |
5058/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9095 |
3.0108 |
-0.0312 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
0.9165 |
3.0178 |
0.0081 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
0.9147 |
3.0160 |
0.0115 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
0.9121 |
3.0134 |
-0.0298 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
0.9188 |
3.0201 |
0.0245 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0081 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
0.0280 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-18 |
0.0050 |
| 2015-11-30 |
2015-12-02 |
2015-12-02 |
2015-12-03 |
0.0450 |
| 2015-11-16 |
2015-11-18 |
2015-11-18 |
2015-11-19 |
0.0540 |
