| 基金代码 | 370021 | 基金简称 | 上投分红A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 分红添利A类 |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 杨鑫 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | 成立规模 | 13.80亿份 |
| 管理费 | 0.30% | 份额规模 | 0.16亿份（2021-03-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.60% | 最高申购费 | 0.80% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具.本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证.如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。