分红添利A类（370021）中低风险

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基金估值：
[05-28]
累计分红：
0.3483元
基金经理：
杨鑫
成立日期：
2012-06-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
上投摩根基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2021-03-31

分红添利A类 报告期末总份额 0.16 亿份，比上期增加 14.36% , 期末净资产 0.18 亿元，比上期增加 14.31% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-03-31 0.04 0.02 0.16 14.36 0.18
2020-12-31 0.00 0.01 0.14 -0.88 0.15
2020-09-30 0.02 0.32 0.14 -68.05 0.15
2020-06-30 0.01 0.09 0.44 -15.58 0.48
2020-03-31 0.01 0.03 0.53 -2.65 0.58
2019-12-31 0.28 0.02 0.54 89.80 0.60
2019-09-30 0.02 0.02 0.28 0.56 0.31
2019-06-30 0.00 0.02 0.28 -3.91 0.31

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据