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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2011-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0176 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0396 |
5.29 |
| 2026-03-31 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0056 |
0.75 |
| 2026-03-30 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0305 |
4.28 |
| 2026-03-26 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0070 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0059 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0066 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0299 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0051 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0063 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0084 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0054 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0124 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0039 |
-0.52 |