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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2011-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
91.58 |
|
5.81% |
| 2 |
京新药业 |
80.60 |
|
5.11% |
| 3 |
药明康德 |
78.42 |
|
4.97% |
| 4 |
泽璟制药 |
78.23 |
|
4.96% |
| 5 |
百济神州 |
76.17 |
|
4.83% |
| 6 |
迈威生物 |
75.79 |
|
4.81% |
| 7 |
君实生物 |
74.93 |
|
4.75% |
| 8 |
迪哲医药 |
74.44 |
|
4.72% |
| 9 |
益方生物 |
70.81 |
|
4.49% |
| 10 |
长春高新 |
57.20 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-0.50% |
-13.01% |
0.55% |
-6.04% |
-6.04% |
-48.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2975/10633 |
8636/10633 |
10227/10633 |
8908/10633 |
10139/10633 |
10217/10633 |
10582/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0111 |
1.46% |
| 2025-12-30 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0008 |
0.10% |
