加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2011-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0600 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
3.5270 |
3.5270 |
0.0440 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0430 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
3.5260 |
3.5260 |
0.0300 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0660 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
3.4300 |
3.4300 |
-0.0520 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0700 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
3.4120 |
3.4120 |
0.1600 |
4.92 |
| 2026-03-23 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.2070 |
-5.98 |
| 2026-03-20 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.1150 |
-3.22 |
| 2026-03-19 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0970 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0580 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
3.6130 |
3.6130 |
-0.0770 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
3.6900 |
3.6900 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
3.6860 |
3.6860 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
3.6880 |
3.6880 |
-0.0440 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
3.7320 |
3.7320 |
-0.0240 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
3.7560 |
3.7560 |
0.0860 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0340 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
3.7040 |
3.7040 |
0.1100 |
3.06 |