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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2011-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0780 |
-2.28 |
| 2026-05-28 |
3.4190 |
3.4190 |
0.0150 |
0.44 |
| 2026-05-27 |
3.4040 |
3.4040 |
-0.0880 |
-2.52 |
| 2026-05-26 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0780 |
-2.18 |
| 2026-05-25 |
3.5700 |
3.5700 |
-0.0530 |
-1.46 |
| 2026-05-22 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0680 |
1.91 |
| 2026-05-21 |
3.5550 |
3.5550 |
-0.1220 |
-3.32 |
| 2026-05-20 |
3.6770 |
3.6770 |
-0.0470 |
-1.26 |
| 2026-05-19 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0170 |
0.46 |
| 2026-05-18 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0250 |
0.68 |
| 2026-05-15 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0210 |
-0.57 |
| 2026-05-14 |
3.7030 |
3.7030 |
-0.0330 |
-0.88 |
| 2026-05-13 |
3.7360 |
3.7360 |
0.0120 |
0.32 |
| 2026-05-12 |
3.7240 |
3.7240 |
-0.0660 |
-1.74 |
| 2026-05-11 |
3.7900 |
3.7900 |
0.0130 |
0.34 |
| 2026-05-08 |
3.7770 |
3.7770 |
0.0440 |
1.18 |
| 2026-05-07 |
3.7330 |
3.7330 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-05-06 |
3.7310 |
3.7310 |
0.0070 |
0.19 |
| 2026-04-30 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0360 |
0.98 |
| 2026-04-29 |
3.6880 |
3.6880 |
0.0520 |
1.43 |