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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2011-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0160 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0100 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0480 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
3.4230 |
3.4230 |
0.0310 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0560 |
1.68 |
| 2026-01-07 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0130 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0390 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0200 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
3.2800 |
3.2800 |
-0.0220 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
3.3020 |
3.3020 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0360 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0320 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0160 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0660 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
3.2090 |
3.2090 |
0.0530 |
1.68 |