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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2011-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
2224.65 |
|
0.66% |
| 2 |
欣龙控股 |
1830.97 |
|
0.54% |
| 3 |
远翔新材 |
1800.56 |
|
0.53% |
| 4 |
宁波色母 |
1764.75 |
|
0.52% |
| 5 |
福建水泥 |
1747.60 |
|
0.52% |
| 6 |
三超新材 |
1712.95 |
|
0.51% |
| 7 |
富春染织 |
1742.33 |
|
0.51% |
| 8 |
合力科技 |
1689.47 |
|
0.50% |
| 9 |
海波重科 |
1687.42 |
|
0.50% |
| 10 |
百川畅银 |
1680.34 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
2.73% |
10.63% |
22.56% |
81.59% |
3.73% |
93.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4111/10636 |
6276/10636 |
770/10636 |
3950/10636 |
451/10636 |
4440/10636 |
292/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.4230 |
3.4230 |
0.0310 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0560 |
1.68% |
| 2026-01-07 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0130 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0390 |
1.18% |
