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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2009-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1386.90 |
|
6.82% |
| 2 |
贵州茅台 |
1184.07 |
|
5.82% |
| 3 |
中国平安 |
766.03 |
|
3.76% |
| 4 |
招商银行 |
646.56 |
|
3.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
644.74 |
|
3.17% |
| 6 |
美的集团 |
472.29 |
|
2.32% |
| 7 |
中际旭创 |
444.05 |
|
2.18% |
| 8 |
立讯精密 |
439.89 |
|
2.16% |
| 9 |
兴业银行 |
434.71 |
|
2.14% |
| 10 |
恒瑞医药 |
429.30 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
2.65% |
0.53% |
22.10% |
24.90% |
24.90% |
35.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3771/6520 |
3335/6520 |
2818/6520 |
2274/6520 |
2789/6520 |
2760/6520 |
2018/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2820 |
2.4020 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
2.2950 |
2.4150 |
0.0119 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
2.2840 |
2.4040 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
2.2990 |
2.4190 |
0.0119 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
2.2880 |
2.4080 |
0.0032 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-04 |
2020-03-05 |
2020-03-05 |
2020-03-09 |
0.1200 |
