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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2009-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2460 |
2.3660 |
0.0097 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.2370 |
2.3570 |
-0.0151 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
2.2510 |
2.3710 |
0.0410 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
2.2130 |
2.3330 |
-0.0324 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.2430 |
2.3630 |
-0.0162 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
2.2580 |
2.3780 |
0.0173 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
2.2420 |
2.3620 |
-0.0183 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.2590 |
2.3790 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.2620 |
2.3820 |
-0.0151 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
2.2760 |
2.3960 |
0.0162 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
2.2610 |
2.3810 |
0.0216 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
2.2410 |
2.3610 |
0.0140 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
2.2280 |
2.3480 |
-0.0097 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
2.2370 |
2.3570 |
-0.0129 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
2.2490 |
2.3690 |
0.0281 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
2.2230 |
2.3430 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
2.2180 |
2.3380 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2025-11-26 |
2.2240 |
2.3440 |
0.0183 |
0.77 |
| 2025-11-25 |
2.2070 |
2.3270 |
0.0227 |
0.96 |
| 2025-11-24 |
2.1860 |
2.3060 |
-0.0011 |
-0.05 |