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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3180 |
2.4680 |
-0.0138 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
2.3300 |
2.4800 |
0.0069 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
2.3240 |
2.4740 |
0.0379 |
1.44 |
| 2026-02-10 |
2.2910 |
2.4410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.2910 |
2.4410 |
0.0264 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
2.2680 |
2.4180 |
0.0218 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
2.2490 |
2.3990 |
-0.0195 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
2.2660 |
2.4160 |
-0.0092 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
2.2740 |
2.4240 |
0.0734 |
2.90 |
| 2026-02-02 |
2.2100 |
2.3600 |
-0.0906 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
2.2890 |
2.4390 |
-0.0677 |
-2.51 |
| 2026-01-29 |
2.3480 |
2.4980 |
-0.0539 |
-1.96 |
| 2026-01-28 |
2.3950 |
2.5450 |
0.0321 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
2.3670 |
2.5170 |
-0.0161 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
2.3810 |
2.5310 |
-0.0138 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
2.3930 |
2.5430 |
0.0390 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
2.3590 |
2.5090 |
-0.0069 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
2.3650 |
2.5150 |
0.0447 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
2.3260 |
2.4760 |
-0.0333 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
2.3550 |
2.5050 |
0.0161 |
0.60 |