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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.2100 |
2.3600 |
0.0298 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
2.1840 |
2.3340 |
0.0275 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
2.1600 |
2.3100 |
0.0390 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.1260 |
2.2760 |
0.0184 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.1100 |
2.2600 |
-0.0149 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
2.1230 |
2.2730 |
0.0608 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
2.0700 |
2.2200 |
-0.0287 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.0950 |
2.2450 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.1060 |
2.2560 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
2.1010 |
2.2510 |
-0.0195 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.1180 |
2.2680 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
2.1120 |
2.2620 |
-0.0275 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
2.1360 |
2.2860 |
0.0275 |
1.14 |
| 2025-12-05 |
2.1120 |
2.2620 |
0.0161 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
2.0980 |
2.2480 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
2.0960 |
2.2460 |
-0.0207 |
-0.85 |
| 2025-12-02 |
2.1140 |
2.2640 |
-0.0207 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
2.1320 |
2.2820 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
2.1260 |
2.2760 |
0.0310 |
1.29 |
| 2025-11-27 |
2.0990 |
2.2490 |
-0.0092 |
-0.38 |