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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0160元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2008-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1868 |
3.2028 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
2.1888 |
3.2048 |
-0.0264 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
2.2017 |
3.2177 |
0.0850 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
2.1602 |
3.1762 |
-0.0723 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
2.1955 |
3.2115 |
-0.0211 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
2.2058 |
3.2218 |
0.0348 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.1888 |
3.2048 |
-0.0369 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
2.2068 |
3.2228 |
0.0313 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
2.1915 |
3.2075 |
0.0309 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
2.1764 |
3.1924 |
-0.0895 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
2.2201 |
3.2361 |
-0.0293 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
2.2344 |
3.2504 |
-0.0666 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
2.2669 |
3.2829 |
0.0162 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
2.2590 |
3.2750 |
-0.0455 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
2.2812 |
3.2972 |
-0.0641 |
-1.35 |
| 2026-03-13 |
2.3125 |
3.3285 |
-0.0842 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
2.3536 |
3.3696 |
-0.0377 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
2.3720 |
3.3880 |
0.0094 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
2.3674 |
3.3834 |
0.0297 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
2.3529 |
3.3689 |
-0.0389 |
-0.80 |