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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0160元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2008-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
193.44 |
|
3.92% |
| 2 |
中国太保 |
181.57 |
|
3.68% |
| 3 |
新华保险 |
177.98 |
|
3.61% |
| 4 |
洛阳钼业 |
168.46 |
|
3.42% |
| 5 |
中国人寿 |
157.77 |
|
3.20% |
| 6 |
山东黄金 |
155.75 |
|
3.16% |
| 7 |
紫金矿业 |
142.78 |
|
2.90% |
| 8 |
中微公司 |
131.14 |
|
2.66% |
| 9 |
兴业银行 |
129.82 |
|
2.63% |
| 10 |
歌尔股份 |
127.88 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.48% |
-2.37% |
18.52% |
21.63% |
21.63% |
-12.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1905/10633 |
4281/10633 |
7343/10633 |
3915/10633 |
4558/10633 |
4512/10633 |
9677/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0923 |
3.1083 |
-0.0115 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
2.0979 |
3.1139 |
0.0381 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
2.0793 |
3.0953 |
-0.0622 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
2.1097 |
3.1257 |
0.0640 |
1.50% |
| 2025-12-25 |
2.0784 |
3.0944 |
0.0021 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-18 |
2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
0.5460 |
| 2011-09-16 |
2011-09-19 |
2011-09-19 |
2011-09-20 |
0.2700 |
| 2011-01-10 |
2011-01-11 |
2011-01-12 |
2011-01-13 |
0.0500 |
| 2010-01-14 |
2010-01-18 |
2010-01-19 |
2010-01-20 |
0.0500 |
| 2009-07-20 |
2009-07-22 |
2009-07-23 |
2009-07-24 |
0.0500 |
