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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 2.0343元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.93亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3312 |
3.3655 |
-0.0194 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3360 |
3.3703 |
0.0178 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3316 |
3.3659 |
-0.0404 |
-0.75 |
| 2025-12-24 |
1.3416 |
3.3759 |
0.0396 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.3318 |
3.3661 |
0.0376 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.3225 |
3.3568 |
0.1878 |
3.64 |
| 2025-12-19 |
1.2760 |
3.3103 |
-0.0053 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2773 |
3.3116 |
-0.1095 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
1.3044 |
3.3387 |
0.1866 |
3.67 |
| 2025-12-16 |
1.2582 |
3.2925 |
-0.0687 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.2752 |
3.3095 |
-0.0937 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.2984 |
3.3327 |
0.1240 |
2.42 |
| 2025-12-11 |
1.2677 |
3.3020 |
-0.0355 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.2765 |
3.3108 |
0.0590 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
1.2619 |
3.2962 |
0.0315 |
0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2541 |
3.2884 |
0.1026 |
2.07 |
| 2025-12-05 |
1.2287 |
3.2630 |
0.0307 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.2211 |
3.2554 |
0.0848 |
1.75 |
| 2025-12-03 |
1.2001 |
3.2344 |
-0.0101 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.2026 |
3.2369 |
-0.0469 |
-0.96 |