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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.0343元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.93亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
15469.84 |
|
8.21% |
| 2 |
斯迪克 |
15267.57 |
|
8.11% |
| 3 |
长川科技 |
13689.78 |
|
7.27% |
| 4 |
恒立液压 |
11678.19 |
|
6.20% |
| 5 |
晶合集成 |
10093.20 |
|
5.36% |
| 6 |
德明利 |
8302.23 |
|
4.41% |
| 7 |
佰维存储 |
8197.91 |
|
4.35% |
| 8 |
香农芯创 |
7827.37 |
|
4.16% |
| 9 |
中微公司 |
7786.60 |
|
4.13% |
| 10 |
开普云 |
7742.46 |
|
4.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.83% |
12.22% |
17.85% |
64.64% |
74.69% |
10.68% |
37.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
910/10636 |
1046/10636 |
422/10636 |
478/10636 |
813/10636 |
964/10636 |
2238/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4571 |
3.4914 |
0.0796 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
1.4374 |
3.4717 |
0.0226 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.4318 |
3.4661 |
-0.1062 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
1.4581 |
3.4924 |
0.2601 |
4.62% |
| 2026-01-06 |
1.3937 |
3.4280 |
0.1204 |
2.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-12 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.4017 |
| 2021-02-27 |
2021-03-02 |
2021-03-02 |
2021-03-03 |
0.2104 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0803 |
| 2016-01-18 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.0100 |
| 2007-09-14 |
2007-09-21 |
2007-09-24 |
2007-09-25 |
1.3319 |
