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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 方媛
- 成立日期：
- 2009-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
16.73 |
|
5.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24沪港务MTN002 |
3039.06 |
30.00 |
4.86% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
2085.17 |
20.00 |
3.33% |
| 3 |
24吴中国太MTN001 |
2048.90 |
20.00 |
3.28% |
| 4 |
24镇海投资MTN002 |
2043.65 |
20.00 |
3.27% |
| 5 |
21东莞实业MTN001 |
2044.81 |
20.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.11% |
0.30% |
-0.14% |
-0.02% |
0.05% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4860/8779 |
6505/8779 |
6989/8779 |
7487/8779 |
7905/8779 |
5619/8779 |
4220/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1120 |
1.5645 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1119 |
1.5644 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1117 |
1.5642 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1115 |
1.5640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1114 |
1.5639 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-04 |
0.0340 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0180 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-19 |
0.0495 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0400 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0340 |
