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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 方媛
- 成立日期：
- 2009-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
16.73 |
|
5.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24沪港务MTN002 |
3056.26 |
30.00 |
5.07% |
| 2 |
23太湖新城MTN002 |
2189.00 |
20.00 |
3.63% |
| 3 |
22交通银行二级01 |
2097.28 |
20.00 |
3.48% |
| 4 |
24吴中国太MTN001 |
2061.67 |
20.00 |
3.42% |
| 5 |
21东莞实业MTN001 |
2055.54 |
20.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.24% |
0.28% |
0.07% |
0.18% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
6881/8799 |
5666/8799 |
7285/8799 |
7445/8799 |
7906/8799 |
5957/8799 |
4255/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.1134 |
1.5659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.1133 |
1.5658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.1133 |
1.5658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.1133 |
1.5658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
1.1131 |
1.5656 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-04 |
0.0340 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0180 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-19 |
0.0495 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0400 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0340 |
