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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.4387元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2010-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.61亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天华新能 |
17553.49 |
|
9.97% |
| 2 |
中矿资源 |
17511.84 |
|
9.94% |
| 3 |
盛新锂能 |
17439.51 |
|
9.90% |
| 4 |
雅化集团 |
16641.42 |
|
9.45% |
| 5 |
永兴材料 |
16432.81 |
|
9.33% |
| 6 |
国城矿业 |
15931.09 |
|
9.04% |
| 7 |
西藏矿业 |
14970.11 |
|
8.50% |
| 8 |
融捷股份 |
12103.16 |
|
6.87% |
| 9 |
盐湖股份 |
10116.91 |
|
5.74% |
| 10 |
赣锋锂业 |
7646.91 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.84% |
20.59% |
46.07% |
59.57% |
182.38% |
45.92% |
60.01% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
10907/10953 |
875/10953 |
149/10953 |
266/10953 |
133/10953 |
344/10953 |
1983/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.9170 |
3.3560 |
-0.0244 |
-0.61% |
| 2026-05-08 |
2.9350 |
3.3740 |
-0.1045 |
-2.56% |
| 2026-05-07 |
3.0120 |
3.4510 |
-0.1738 |
-4.08% |
| 2026-05-06 |
3.1400 |
3.5790 |
0.0570 |
1.36% |
| 2026-04-30 |
3.0980 |
3.5370 |
0.1005 |
2.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-02 |
2015-12-04 |
2015-12-04 |
2015-12-07 |
0.2987 |
| 2015-01-06 |
2015-01-08 |
2015-01-08 |
2015-01-09 |
0.1400 |
