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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4387元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2010-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1200 |
2.5590 |
0.0719 |
2.56 |
| 2026-01-12 |
2.0670 |
2.5060 |
0.0842 |
3.09 |
| 2026-01-09 |
2.0050 |
2.4440 |
-0.0095 |
-0.35 |
| 2026-01-08 |
2.0120 |
2.4510 |
-0.0665 |
-2.38 |
| 2026-01-07 |
2.0610 |
2.5000 |
-0.0271 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
2.0810 |
2.5200 |
0.0299 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
2.0590 |
2.4980 |
0.0814 |
3.00 |
| 2025-12-31 |
1.9990 |
2.4380 |
-0.0068 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
2.0040 |
2.4430 |
0.0380 |
1.42 |
| 2025-12-29 |
1.9760 |
2.4150 |
-0.1547 |
-5.45 |
| 2025-12-26 |
2.0900 |
2.5290 |
0.1534 |
5.72 |
| 2025-12-25 |
1.9770 |
2.4160 |
-0.0475 |
-1.74 |
| 2025-12-24 |
2.0120 |
2.4510 |
0.0204 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.9970 |
2.4360 |
0.0991 |
3.79 |
| 2025-12-22 |
1.9240 |
2.3630 |
0.0597 |
2.34 |
| 2025-12-19 |
1.8800 |
2.3190 |
0.0543 |
2.17 |
| 2025-12-18 |
1.8400 |
2.2790 |
-0.0665 |
-2.59 |
| 2025-12-17 |
1.8890 |
2.3280 |
0.1751 |
7.33 |
| 2025-12-16 |
1.7600 |
2.1990 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.7650 |
2.2040 |
-0.0326 |
-1.34 |