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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.4943元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.2418 |
1.7361 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.2413 |
1.7356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.2411 |
1.7354 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2410 |
1.7353 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.2472 |
1.7349 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-10 |
1.2466 |
1.7343 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.2463 |
1.7340 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.2462 |
1.7339 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.2458 |
1.7335 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2448 |
1.7325 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2440 |
1.7317 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2437 |
1.7314 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2438 |
1.7315 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2436 |
1.7313 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2427 |
1.7304 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2424 |
1.7301 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2422 |
1.7299 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2419 |
1.7296 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2416 |
1.7293 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2417 |
1.7294 |
0.0003 |
0.02 |