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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4788元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 124.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
71542.42 |
710.00 |
3.05% |
| 2 |
24中国人寿资本补充债01BC |
54627.96 |
550.00 |
2.33% |
| 3 |
23国开10 |
40599.14 |
380.00 |
1.73% |
| 4 |
24南航股MTN009 |
30117.97 |
300.00 |
1.28% |
| 5 |
24首旅MTN006 |
25610.04 |
250.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.08% |
0.78% |
0.41% |
1.80% |
1.51% |
13.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2989/8765 |
6318/8765 |
2519/8765 |
5407/8765 |
3297/8765 |
3521/8765 |
956/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2415 |
1.7203 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2414 |
1.7202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.2412 |
1.7200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.2410 |
1.7198 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.2405 |
1.7193 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0093 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0112 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0096 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0120 |
