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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
6.8214 |
7.0914 |
-0.0073 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
6.8274 |
7.0974 |
0.0776 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
6.7635 |
7.0335 |
0.2650 |
3.34 |
| 2026-03-30 |
6.5452 |
6.8152 |
-0.0526 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
6.5885 |
6.8585 |
-0.1469 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
6.7095 |
6.9795 |
-0.1805 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
6.8582 |
7.1282 |
0.0504 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
6.8167 |
7.0867 |
-0.0748 |
-0.90 |
| 2026-03-23 |
6.8783 |
7.1483 |
0.1139 |
1.38 |
| 2026-03-20 |
6.7845 |
7.0545 |
-0.1639 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
6.9195 |
7.1895 |
-0.0161 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
6.9328 |
7.2028 |
-0.1278 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
7.0381 |
7.3081 |
0.0314 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
7.0122 |
7.2822 |
0.0995 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
6.9302 |
7.2002 |
-0.0467 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
6.9687 |
7.2387 |
-0.1427 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
7.0863 |
7.3563 |
-0.0053 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
7.0907 |
7.3607 |
-0.0237 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
7.1102 |
7.3802 |
0.1258 |
1.48 |
| 2026-03-06 |
7.0066 |
7.2766 |
-0.1264 |
-1.46 |