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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
4.22% |
22.67% |
16.89% |
31.08% |
16.23% |
84.25% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
-0.47% |
4.48% |
4.71% |
13.20% |
4.12% |
33.38% |
| 同类型阶段排名 |
89/559 |
119/559 |
59/559 |
108/559 |
90/559 |
106/559 |
69/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
8.5042 |
8.7742 |
0.2530 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
8.2951 |
8.5651 |
-0.1010 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
8.3791 |
8.6491 |
-0.1950 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
8.5390 |
8.8090 |
0.3000 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
8.2920 |
8.5620 |
0.0580 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
