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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.55% |
16.25% |
14.49% |
10.80% |
37.06% |
12.80% |
107.15% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.31% |
4.91% |
3.18% |
4.10% |
18.94% |
5.92% |
40.89% |
| 同类型阶段排名 |
59/553 |
49/553 |
73/553 |
118/553 |
106/553 |
119/553 |
57/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
8.1765 |
8.4465 |
-0.0930 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
8.2533 |
8.5233 |
0.0239 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
8.2334 |
8.5034 |
0.2311 |
2.37% |
| 2026-05-07 |
8.0430 |
8.3130 |
-0.0217 |
-0.22% |
| 2026-05-06 |
8.0609 |
8.3309 |
0.3819 |
4.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
