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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
10.36% |
20.13% |
15.71% |
33.92% |
16.84% |
94.07% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
2.27% |
4.43% |
5.30% |
17.10% |
6.02% |
39.04% |
| 同类型阶段排名 |
97/555 |
58/555 |
62/555 |
105/555 |
100/555 |
101/555 |
67/555 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
8.5489 |
8.8189 |
0.0590 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
8.5006 |
8.7706 |
0.0280 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
8.4773 |
8.7473 |
0.0780 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
8.4132 |
8.6832 |
-0.0080 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
8.4202 |
8.6902 |
0.1700 |
1.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
