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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
10.76% |
4.32% |
1.90% |
36.73% |
2.70% |
94.54% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.13% |
4.94% |
1.57% |
1.92% |
20.88% |
3.07% |
35.83% |
| 同类型阶段排名 |
60/550 |
65/550 |
166/550 |
233/550 |
117/550 |
237/550 |
49/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
7.4772 |
7.7472 |
-0.0454 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
7.5146 |
7.7846 |
-0.0240 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
7.5344 |
7.8044 |
0.1175 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
7.4376 |
7.7076 |
0.0473 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
7.3986 |
7.6686 |
0.1234 |
1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
