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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
2.72% |
3.37% |
12.81% |
13.47% |
17.62% |
124.29% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
53/542 |
136/542 |
148/542 |
138/542 |
254/542 |
227/542 |
25/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
7.4546 |
7.7246 |
0.0173 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
7.4403 |
7.7103 |
0.0449 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
7.4033 |
7.6733 |
0.0448 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
7.3664 |
7.6364 |
0.1104 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
7.2755 |
7.5455 |
0.1301 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
