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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-0.44% |
1.75% |
9.55% |
15.50% |
16.51% |
123.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
431/542 |
262/542 |
170/542 |
154/542 |
244/542 |
237/542 |
18/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
7.3846 |
7.6546 |
-0.0204 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
7.4014 |
7.6714 |
-0.0465 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
7.4397 |
7.7097 |
-0.0086 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
7.4468 |
7.7168 |
-0.0094 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
7.4546 |
7.7246 |
0.0173 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.2600 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-15 |
2014-01-21 |
0.0100 |
